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股票投资管理环比变化了-5.33%

本站消息，日前鹏华上证科创板50成份增强策略ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模6.22亿元，季度净值涨幅为1.35%。

从业绩表现来看，鹏华上证科创板50成份增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为42.15%，在同类基金中排名80/507，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.38%。而基金过去一年的最大回撤为-18.34%，成立以来的最大回撤为-39.81%。

从基金规模来看，鹏华上证科创板50成份增强策略ETF基金2025年二季度公布的基金规模为6.22亿元，较上一期规模6.57亿元变化了-3504.2万元，环比变化了-5.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.89%，无债券类资产，现金占净值比5.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.99%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为8.94%。

鹏华上证科创板50成份增强策略ETF现任基金经理为苏俊杰。其中在任基金经理苏俊杰已从业5年又313天，2022年12月1日正式接手管理鹏华上证科创板50成份增强策略ETF，任职期间累计回报为18.13%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华国证2000指数增强I（022796），季度净值涨幅为10.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金在控制相对科创板50指数跟踪误差的基础上,采用量化方法进行选股,在严格遵守指数成分股投资比例,控制包括行业、风格在内的各类风险暴露的前提下,力争在科创板50指数收益率的基础上进行增强。量化选股模型侧重于不同预测收益来源、不同预测周期因子的动态配置,辅以稳健均衡的风格,平衡模型长期有效性和对短期市场环境波动的适应性,力争获取稳健的超额收益。我们的量化模型在基本面、量价、另类等因子上采用了相对均衡的配置以此应对各种行情,努力争取相对基准的超额收益。展望未来,随着市场有效性不断提升,在策略竞争日趋激烈的情况下,尤其是重大突发风险事件影响或者市场成交活跃度不足时,模型的稳定性和适应性仍然可能遇到挑战,我们认为高质量、低相关性的alpha因子是模型保持生命力的核心因素,因此我们将持续挖掘新的alpha因子,对模型进行优化和迭代。

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